社保、QFII都在买！旺季限产停产，价格嗖嗖往上窜，水泥板块要逆天？

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社保、qffi三季度新进多只水泥股水泥股的三季报陆续出炉，截止目前，两市19家水泥上市公司中有4家发布了三季报，分别是宁夏建材(600449)、天山股份(000877)、中交设计(600720)和塔牌集团(002233)。而4家公司三季度均实现盈利，三季度净利率同比增长均超过100%。

业绩如此优秀，十大股东怎能少得了社保和qfii。数据显示，三季度社保基金新进宁夏建材(600449)、中交设计(600720)和塔牌集团(002233)三只水泥股，分别占流通股的1.04%、3.59%和1.20%，QFII新进了宁夏建材(600449)490万股，占到流通股的1.02%，天山股份(000877)持股数量保持不变。

为何社保和QFII如此钟情于水泥股？

很明显，社保和QFII都对水泥股青眼有加，这与水泥行业旺季停产，涨价预期强烈不无关系。

今年以来，水泥价格大幅反弹。9月份开始，国内水泥市场旺季来临，全国有20个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格环比上涨，水泥价格涨势强劲。

需求旺季来了，但却面临限产停产，水泥库存持续下行：

行业分析师纷纷表示看好四季度水泥价格表现：

中金公司近期调研华东水泥企业表示，看好四季度及明年上半年水泥价格表现。今年水泥供需格局明显改善，8月中下旬以来高标号水泥市场价已累计上涨24元/吨(较去年同期增加43.3元/吨)，四季度旺季价格表现有望超预期。往后看，山东、河南等地采暖季限产4个月，通道城市磨机也将关停，而明年由于春节过节较晚，施工时间可延长至2月上旬。企业虽在限产前惜售熟料积极备货，但库存量仍不足以应对至春节前的水泥需求。明年上半年行业销量及价格表现均有望出现同比改善。

国泰君安鲍雁辛指出，今年水泥行业的错峰停产计划力度空前，旺季停产仅在2010年四季度出现。此次错峰停产将造成供给缺口，或造成四季度水泥价格或将明显上行；而需求未来2-3年难以出现断崖式下降，水泥行业盈利稳定性大幅增强，因此2018年水泥龙头企业盈利依然具有上调空间。