国投瑞银美丽中国混合年内首次分红
原文发布时间: 2019-12-24 19:52   
来源: 东财   
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原标题:国投瑞银美丽中国混合年内首次分红12月24日,国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(下称“国投瑞银美丽中国混合”)发布公告称,以12月16日为基准日,进行年内首次分红。公告显示,截至基准日,国投瑞银美丽中国混合的份额净值为1.897元,可供分配利润为1.92亿元,按照约定的分红比例计算的应分配金额为9588.68万元,本次分红方案为2.85元/10份基金份额。天天基金网信息显示,国投瑞银美丽中国混合成立于2014年6月,截至今年三季度末的规模为3.82亿元。截至目前,国投瑞银美丽中国混合成立以来回报率超过140%。......
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