硬科技赛道获密集调研 公募掘金涨价与国产替代两大逻辑

云财经讯，5月以来，A股市场在震荡中前行，公募基金的调研步伐却丝毫未放缓。在涨价逻辑与国产替代的双轮驱动下，工业机械、电子元件、半导体三大赛道获密集调研，硬科技上市公司成为基金经理们最拥挤的调研方向。其中，澜起科技(688008)(集成电路)、胜宏科技(300476)(电子元件)、安集科技(688019)(半导体材料与设备)等公司分别吸引了180家、179家和155家公募、私募、券商等机构投资者关注。值得注意的是，调研热度不仅集中于行业龙头，也广泛覆盖了产业链的各个环节，包括东芯股份(688110)、翱捷科技(688220)-U、国芯科技(688262)、希荻微(688173)、唯捷创芯(688153)、佰维存储(688525)、思瑞浦(688536)等多家集成电路设计、制造与封测公司，显示出机构对整个半导体产业生态进行了深度和广度的挖掘。基金调研数据显示，当前公募基金调研主要有两个方向：一是AI算力产业链的持续景气——从PCB(深南电路(002916)、胜宏科技(300476))到存储芯片(东芯股份(688110))，机构沿产业链自上而下逐环节验证景气度；二是制造业升级与国产替代，电气部件与设备领域(科威尔(688551))、数控机床(纽威数控(688697))等高端制造细分领域同样获得密集关注。