政策周期业绩三重共振 高景气赛道公募持仓集中度抬升

云财经讯，当光模块龙头中际旭创(300308)市值逼近万亿元之际，公募对TMT(科技、媒体和通信)赛道的抱团趋势愈发极致。最新披露的部分基金一季报显示，不少权益基金仍在加仓中际旭创(300308)等人工智能(161631)(AI)龙头公司，对一些高景气赛道的持仓集中度进一步提升。伴随政策加持、行业景气度持续上行、企业业绩稳步兑现，市场此前预期的资产配置分散化并未出现，公募对TMT赛道的抱团趋势反而在加强，如AI、储能、半导体等高景气赛道，仍是机构资金的核心布局方向。